Предвещает ли ажиотаж с денежными средствами Баффета близкую гибель рынков? 😏💸

от

Основные выводы:

  • Огромный запас наличных у Баффета – ну, просто непринужденные 350 миллиардов долларов – имеет привычку шептать «падающее небо» перед обвалами рынка. 🎭
  • Если Nasdaq начнет падать, не удивляйтесь, если Биткоин присоединится к параду «Ой, мы падаем!» 🎢

Warren Buffett’s legendary «I have all the cash in the world» moment has arrived-mid-2025, Berkshire Hathaway is hoarding roughly $350 billion, whispering sweet nothings to Treasury bills and cash. A few sentences on «all-time high,» a couple of «largest among US public firms»-the usual bragging rights. And oh, what a cozy pile it is.

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Прочитать отчет 10-K

Но вот вопрос на миллион долларов: что означает эта огромная сумма денег для Биткоина, который в последнее время демонстрировал впечатляющий рост цены, почти удвоившись и достигнув 124 500 долларов в августе прошлого года? 🤔

Банк пессимизма Баффета: наличные перед вечеринкой краха

Исторические закономерности — это просто старые знакомые: денежные резервы Berkshire достигли ошеломляющих 347,7 миллиардов долларов в начале 2025 года — это крик: «Я вижу надвигающиеся тучи и принес дождевик». Когда он опасался избытка, ликвидность Баффета резко возросла — это как предписание врача с предупреждением: «Остерегайтесь безумной толпы». 🩺

Remember 1998? Buffett slashed stock exposure, hoarding 23% of his assets in cold cash-just the calm before the tech storm. And then, 2000? Cash hit a peak near $15 billion, or 25%, ready to buy bargains post-dot-com crash.

Building up steam again, by 2005, Berkshire’s cash hit a jaw-dropping 51% of shareholder equity-basically a cash buffet. 2007? Still hefty, just before the 2008 crash-because what’s calm in the eye of the storm?

Nasdaq на стероидах, что ждет Bitcoin дальше? 🤹‍♂️

Buffett’s prudence has gained a fresh crown given today’s outrageously lofty valuations. The Nasdaq’s cap soared to 176% of the US M2-more than double dot-com mania-and somehow, it still looks like a toddler with a big ego.

По сравнению с ВВП США, Nasdaq – это выдающийся перевыполнитель, составляющий 129%, почти вдвое превышая его рекорд 2000 года в 70%. Итак, что это все значит? В основном, Биткоин – это просто технологические акции в блестящей обертке. С корреляцией 0.73 они тесно связаны, как дуэт – большинство движений в унисон, как группа, которая отказывается распадаться. 🎼

Да, огромные денежные запасы Баффета намекают на риски для акций и криптовалют, поскольку Биткоин следует за ритмом Nasdaq. 🎶

Рулетка денежного роста: Является ли максимум Биткойна миражом? 🎩

Главный сюрприз? Всё дело в скорости роста денежной массы. Ликвидность M2 в США начала снова расти в 2025 году после периода затишья. В июле был зафиксирован годовой рост на 4,8% до 22,1 триллиона долларов, что является самым быстрым темпом с начала 2022 года. Рано или поздно этот приток ликвидности может заставить курс первой криптовалюты ещё больше расти. 💃

В глобальном масштабе ряд центральных банков уже снизил процентные ставки, и Федеральная резервная система может последовать их примеру, облегчая путь для роста денежной массы M2 на 10-12% – плавные шаги для увеличения ликвидности. И вот ключевой момент: история показывает, что большой скачок биткоина следует за тем, когда политики наводняют рынки деньгами – вспомните 2020 год, когда цена выросла с 3 800 до 69 000 долларов. Любимый бассейн для криптовалюты. 🏊‍♂️

Аналитик CryptoRodo подвел итог: «Глобальная денежная масса M2 исторически опережает Bitcoin примерно на 12 недель… при каждом обороте ликвидности, BTC в конечном итоге присоединяется к этому движению.»

Смотрите также

2025-09-01 16:22